Dermapharm Holding WKN: A2GS5D ISIN: DE000A2GS5D8 Kürzel: DMP Branche: Chemie, Pharma

Dermapharm Holding

Dermapharm ist ein Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 1.300 Arzneimittelzulassungen für rund 400 pharmazeutische Wirkstoffe, die sich in einem breiten Produktsortiment widerspiegeln. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke 'axicorp' betrieben wird. Im Segment Pflanzliche Extrakte verfügt Dermapharm über die spanische Euromed S.A. zudem über Zugang zum Wachstumsmarkt für pflanzliche Arzneimittel.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Dermapharm Holding Aktie liegt bei 37,45 EUR (18. Mai, 10:22:02 Uhr). Somit hat sich die Dermapharm Holding Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Dermapharm Holding Aktie um +20,42 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Dermapharm Holding Aktie mit -18,23 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +17,69 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -32,18 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Dermapharm Holding zuletzt in 2023 mit 2,01 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Dermapharm Holding Aktie aktuell bei 1,78 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Dermapharm Holding zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,88 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 2,63 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Dermapharm Holding Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,88 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 37,45 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,35 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Dermapharm Holding an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 11,93 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 191,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,55 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Dermapharm Holding Aktie von 37,45 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 10,55 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Dermapharm Holding wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 15,82 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Dermapharm Holding in Höhe von 32,33 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 62,4 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 53,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 37,45 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Dermapharm Holding SE, notiert unter dem Börsenkürzel "DMP" an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von patentfreien Markenarzneimitteln, Gesundheitsprodukten und Kosmetika spezialisiert hat. Gegründet wurde das Unternehmen 1991 und hat seitdem seine Position im Pharmamarkt durch kontinuierliches Wachstum und strategische Akquisitionen gestärkt.

Unternehmensprofil

Dermapharm konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von dermatologischen und allergologischen Arzneimitteln sowie auf Präparate für die Selbstmedikation. Das Unternehmen besitzt mehrere Produktionsstätten in Deutschland, die es ihm ermöglichen, eine hohe Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten. Neben dem Kerngeschäft in der Pharmaindustrie ist Dermapharm auch in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Produkte aktiv.

Geschäftsmodell und Strategie

Das Geschäftsmodell von Dermapharm basiert auf der Entwicklung von Generika und Markenarzneimitteln, die außerhalb der Patentbeschränkungen anderer Unternehmen liegen. Durch die Fokussierung auf Nischenmärkte und spezialisierte Therapiegebiete hat sich Dermapharm einen bedeutenden Marktanteil gesichert. Das Unternehmen investiert zudem stark in Forschung und Entwicklung, um sein Produktportfolio kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Dermapharm hat sich durch seine strategische Ausrichtung auf spezialisierte pharmazeutische Produkte und durch die hohe Qualität seiner Produkte eine starke Marktposition in Deutschland und zunehmend auch international erarbeitet. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist die integrierte Wertschöpfungskette des Unternehmens, die von der Wirkstoffherstellung über die Entwicklung bis hin zur Endfertigung reicht. Diese Vertikalintegration ermöglicht es Dermapharm, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und die Kostenkontrolle zu optimieren.

Finanzielle Leistung

Dermapharm hat eine solide finanzielle Bilanz gezeigt, mit stetigem Umsatzwachstum und profitabler Betriebsleistung. Das Unternehmen hat seine Einnahmen durch organisches Wachstum und durch die Akquisition komplementärer Geschäfte gesteigert. Dermapharm ist auch für seine stabile Dividendenpolitik bekannt, die es zu einer attraktiven Option für langfristige Investoren macht.

Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte

Dermapharm hat sich verpflichtet, Nachhaltigkeit in seinen Geschäftspraktiken zu integrieren. Das Unternehmen legt großen Wert auf umweltfreundliche Produktionsprozesse und ist bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Durch den Einsatz von fortschrittlichen Technologien in der Produktion strebt Dermapharm danach, Ressourcen effizient zu nutzen und Abfallprodukte zu reduzieren.

Investitionsüberlegungen

Die Aktie von Dermapharm bietet Anlegern eine solide Investitionsmöglichkeit in einem etablierten Pharmaunternehmen mit einer starken Marktposition in spezialisierten Segmenten. Angesichts des fortlaufenden Wachstums und der Expansion sowohl im In- als auch im Ausland könnte Dermapharm weiterhin stabile Erträge erzielen. Investoren sollten jedoch die Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Veränderungen und dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Dermapharm Holding SE ein gut positioniertes Unternehmen im Pharmasektor, das durch Innovation, eine starke Marktposition und nachhaltige Geschäftspraktiken gekennzeichnet ist. Das Unternehmen bietet stabile Erträge und Wachstumspotenzial, was es zu einer attraktiven Wahl für Investoren macht.